yl23455永利官网附属小学
2023年度单位决算
目 录
第一部分 yl23455永利官网附属小学概况
一、单位主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2023年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。
第一部分 yl23455永利官网附属小学概况
一、单位主要职责
（一）yl23455永利官网附属小学是一所完全小学，承担学校周边居民适龄儿童接受义务教育。
（二）yl23455永利官网附属小学是yl23455永利官网的附属小学，一直承担yl23455永利官网师范教育类学生见习实习基地任务。
（三）为提高学校教学成果，承担学校教师教育教学培训。
（四）保障学校师生的心理、身体健康。
（五）承担学校师生的艺术类培训发展。
二、机构设置及人员情况
本单位设立6个内设机构，分别是：党政办公室、财务办公室、教导处、电教处、总务处、政教处。
本单位年末在职人员38人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员27人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人。
第二部分 2022年度单位决算表
第三部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2023年度收入总计1358.4万元，其中年初结转和结余45.57万元，比上年减少5.31万元，下降10.44%；使用非财政拨款结余和专用结余0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；本年收入合计1403.97万元，比上年增加49.9万元，增长3.68%，主要原因：本年新增2名教师，新增了校园操场重建项目。
本年收入的具体构成：财政拨款收入1080.5万元，占79.54%；事业收入0万元，占0%；经营收入180.81万元，占13.31%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入97.09万元，占7.15%。
二、支出决算情况说明
本单位2023年度支出总计1355.51万元，其中本年支出合计1355.51万元，比上年增加47.01万元，增长3.59%，主要原因：本年新增学校操场重建项目；结余分配0万元，比上年增加0万元，增长0%；年末结转和结余48.46万元，比上年增加2.89万元，增长6.34%，主要原因：部分资金在学期末支出。
本年支出的具体构成：基本支出1030.44万元，占76.02%；项目支出144.26万元，占10.64%；经营支出180.81万元，占13.34%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2023年度财政拨款本年支出年初预算数1080.5万元，决算数1080.5万元，完成年初预算的100%。其中：
（一）教育支出年初预算数794.28万元，决算数794.28万元，完成年初预算的100%。预决算差异主要原因：各项经费按时支付，无差异。
（二）社会保障和就业支出年初预算数186.45万元，决算数186.45万元，完成年初预算的100%。预决算差异主要原因：各项经费按时支付，无差异。
（三）卫生健康支出年初预算数35.34万元，决算数35.34万元，完成年初预算的100%。预决算差异主要原因：各项经费按时支付，无差异。
（四）住房保障支出年初预算数64.43万元，决算数64.43万元，完成年初预算的100%。预决算差异主要原因：各项经费按时支付，无差异。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出974.15万元，其中：
（一）工资福利支出823.37万元，比上年增加174.23万元，增长26.84%，主要原因：包含22年专项绩效提标。
（二）商品和服务支出63.83万元，比上年减少73.77万元，下降53.61%，主要原因：减少了学校维修。
（三）对个人和家庭补助支出86.95万元，比上年增加56.55万元，增长186.02%，主要原因：包含2022年专项绩效提标。
（四）资本性支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因：无资本性支出。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.24万元，决算数0.23万元，完成全年预算的95.83%；决算数比上年减少0.01万元，下降4.16%，其中：
（一）因公出国（境）费全年预算数0万元，决算数0万元，完成全年预算的0%，主要原因：无因公出国（境）安排。决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因：无因公出国（境）安排。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无因公出国（境）安排。
（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0万元，决算数0万元，其中：
公务用车购置全年预算数0万元，决算数0万元，完成全年预算的0%，主要原因：无公务用车安排。决算数比上年增加0万元，增长0%,主要原因：无公务用车安排。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费全年预算数0万元，决算数0万元，完成全年预算的0%，主要原因：无公务用车安排。决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因：无公务用车安排。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。
（三）公务接待费全年预算数0.24万元，决算数0.23万元，完成全年预算的95.83%，主要原因：公务接待费只减不增。决算数比上年减少0.01万元，下降4.16%,主要原因：公务接待费只减不增。全年国内公务接待2批，累计接待13人次，主要是：外校来永利官网交流学习。
其中：外事接待费决算数0万元，决算数比上年增加0 万元，增长0%，主要原因：无外事接待。全年外事接待0批，累计接待0人次，主要是：无外事接待。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，因此无机关运行经费支出。
七、政府采购支出情况说明
本单位2023年度政府采购支出总额17.08万元，其中：政府采购货物支出17.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额17.08万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额17.08万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明
截止2023年12月31日，本单位共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车 辆，其他用车主要是用于：无其他用车。本单位单价0万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目7个全面开展绩效自评，共涉及资金178.47万元，占项目支出总额的 100 %。其中，7个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。
（二）单位决算中项目绩效自评情况
本单位“校园足球项目、校安经费项目、学校操场重建项目等支出绩效自评表”如下：
第四部分 名词解释
一、 收入科目
(一)财政拨款收入:反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
(二)事业收入:指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。
（三）经营性收入：指学校课后延时服务收费以及暑期托管服务收费。
（四）其他收入：指其他单位及个人捐赠办学收入。
二、支出科目
(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发的支出。
(三)上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
三、相关专业名词
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
